金谷信托-锐银63号集合资金信托计划推介书

admin 信托产品 149 次浏览 , 没有评论

手机同微信13262639737

一年期地级市政信 AA发债主体融资A A主体担保

年期地级市政信 收益最高8.7%  AA发债主体融资A A主体担保应收账款转让登记 期限灵活
【央企信?托-黄石地级市政信项目】
【规模】不超过?3亿
【期限?】12、24个月
【年化基准】
12个?月?:100-300-1000万 :7.3%-7.5%-7.7%
24个?月?:100-300-1000万 :8.3%-8.5%-8.7%
【资金用?途?】资金用?于受让?磁湖高?新?科技持有的对?黄?石市益民的?应收账款?,资金最终?用?于磁?湖高?新偿还?企业债券。
【项目亮?点】
?融资方磁?湖高新?,黄石市第二?大市级平台,为?黄石市第一大平?台?黄石城投?全?资子公司。主体评级AA,债券最高评级为AAA,截止2019年9月,总资产283.2亿,其中流动资产158.5亿;
?担保方黄石国有资?产由黄石人?民政?府国?有资产监?督?管?理委?员会100%持?股?。主体信用?评级为?AA,截止2019年9月,总资?产201.5亿元,所有者权益85.61亿;
?本信?托?计划所受?让的?标的债?权在人行征信中心?的中征应收账款融?资?服?务?平台?做?转让登记并?公示;
黄石市?为湖?北?地?级市,2020年3月27日中央政治局会议重点强调出台专项政策支持湖北经济发展。黄石市2018年GDP1587亿,一般公共预算收入117亿,政府负债率为13.11%,2019年上半年,GDP增长8.4%,增速居湖北省第1位,黄石市经济和财政不断提升,为区域内基建提供良好的环境。

【资金用途】

资金用于受让黄石磁湖高新科技发展公司(以下简称“磁湖高新”)持有的对黄石市益民投资有限公司(以下简称“益民投资”)的应收账款(以下简称“标的债权”),资金最终用于磁湖高新偿还企业债券。

【还款来源】

还款来源为磁湖高新的收购价款。

【项目亮点】

区域前景良好:项目为政信类项目,回购方磁湖高新及担保方黄石国资均为黄石市的市级平台。黄石市属于武汉市1+8城市圈副中心城市,城际铁路仅需35分钟直达武汉。2018年,黄石市的GDP为1587.33亿元,当年公共财政预算收入为117.02亿元,全市地方财政总收入183.94亿元。

交易对手资质较强:回购方磁湖高新及担保方黄石国资的实际控制人均为黄石市人民政府国有资产监督管理委员会,主体信用评级均为AA级。其中,回购方磁湖高新为黄石市产业升级的核心载体,获得了黄石市政府在业务、政策等方面的持续支持,未来发展空间良好;担保方黄石国资是黄石市重要的地方矿业投资企业,并拥有黄石市唯一的粮食库存点。 。

【风控措施】

1.保证担保:黄石市国有资产经营有限公司(以下简称“黄石国资”)为磁湖高新在本信托计划中的收购义务提供连带责任保证担保。

2.转让登记公示:本信托计划所受让的标的债权在中国人民银行征信中心的中征应收账款融资服务平台做转让登记并公示

3.标的债权重组:本信托计划成立前,益民投资、磁湖高新与我司对标的债权进行债权重组,重组后的标的债权与信托计划相匹配。

4. 强制执行公证:对本信托计划项下相关交易合同进行强制执行公证

【融资方】

黄石磁湖高新科技发展有限公司:磁湖高新是黄石市的市级平台。磁湖高新是由黄石经济技术开发区管理委员会于2000年7月出资组建的国有独资企业,原注册资本为1亿元。2006年8月,黄石市政府对公司进行重组,将公司股权划入黄石市城市建设投资开发公司(以下简称“黄石城投”)。公司实际经营由经开区管委会直接领导,并向经开区管委会和黄石城投报告工作。磁湖高新的核心业务涵盖黄石经开区范围内的基础设施建设、土地整理以及授权范围内的国有资产经营,收入主要包括土地开发收入、基础设施建设、物业租赁收入等,其中土地一级开发收入和基础设施建设收入是公司主要收入来源。

【担保方】

黄石国有资产经营有限公司:黄石国有资产经营有限公司成立于2002年12月,注册资本金15亿元人民币,是由黄石人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。主体信用评级为AA。主要经营领域为报社业务、粮储业务、港口业务和矿产品贸易等。

【项目背景】

黄石位于湖北省东南部,长江中游南岸,距省会武汉 60 公里,于 1950 年 8月建市,是新中国成立以后湖北省最早设立的两个省辖市之一,是我国中部地区重要的原材料工业基地和长江港口城市,也是全国资源枯竭转型试点城市。现辖大冶市、阳新县、四个城区和一个国家级经济技术开发区,总面积 4600 平方公里,截至 2018 年末,全市常住人口 247.07 万人,其中,城镇人口 156.37 万人,城镇化率 63.29%。。黄石已形成黑色金属、有色金属、装备制造、电子信息、建材、纺织服装、80生物医药、食品饮料等 8 大主导产业集群,是我国中部地区重要的原材料工业基地和沿江开放城市、长江经济开发带的重要支点、中三角经济圈几何中心、武汉城市圈副中心城市和鄂东特大城市,享有“青铜古都”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”、“服装新市”、“劲酒之都”之称。

【发行方】

中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“金谷信托”或“公司”,原名中国金谷国际信托投资有限责任公司)是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下,于 1993年 4 月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007 年 4 月中国信达资产管理公司开始对金谷信托进行重组。2009 年 9 月 1 日,银监会正式批准公司重新登记,并给公司颁发了新的金融许可证。2009年 9 月 15 日,金谷信托在国家工商行政管理总局完成变更登记手续,并换领新的营业执照。

金谷信托目前注册资本为 22 亿元人民币,注册地址在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股 92.29%,是金谷信托的控股股东;中国妇女活动中心持股6.25%;中国海外工程有限责任公司持股 1.46%。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Go