雪松信托-连云港海发集合资金信托计划

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江苏省地级市!连云港平台项目!中国首批沿海开放城市+发债主体融资人(评级AA+)+国资委控股担保(评级AA)

一带一路” 交汇点!江苏省地级市!连云港平台项目!
中国首批沿海开放城市+发债主体融资人(评级AA+)+国资委控股担保(评级AA)!
【雪松信托·长泰62号江苏海发股权收益权集合资金信托计划】
【税后年化收益】:100万-300万(不含):8.3% 300万及以上:8.5%
【项目规模】:5亿
【投资期限】:24个月(分期成立,统一到期),季度付息
【资金用途】:受让江苏海发持有的 “海发新农建” 100%的股权收益权,江苏海发按季度支付溢价回购款,到期回购本金实现信托计划的退出。

产品亮点
江苏地级市:连云港,江苏省地级市,中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥东方桥头堡、“一带一路” 交汇点城市。2019年GDP达3139.29亿元。
财政实力强:2018年连云港市全市公共财政收入234.3 亿元,税收收入占比80%。2018年连云港的地方政府负债率为16.85%。
融资主体:江苏海州发展集团有限公司,主体评级为AA+,直接控股股东和实际控制人为连云港市人民政府,为市级平台公司,股东背景实力雄厚。
再融资能力强:融资人与保证人的融资渠道广泛,以银行融资、债券融资为主,信托、租赁等合作机构 关系良好,再融资能力较强。
AA平台担保:江苏瀛洲发展集团有限公司,总资产145.04亿,负债率68.34%,主体评级AA,国资委控股

【资金用途】

信托资金用于受让江苏海州发展集团有限公司持有连云港海发新农村发展建设有限公司的股权收益权。

【还款来源】

融资人、担保人经营所得及再融资所得。

【项目亮点】

江苏地级市:连云港,江苏省地级市,中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥东方桥头堡、“一带一路” 交汇点城市。2019年GDP达3139.29亿元。

财政实力强:2018年连云港市全市公共财政收入234.3 亿元,税收收入占比80%。2018年连云港的地方政府负债率为16.85%。

融资主体:江苏海州发展集团有限公司,主体评级为AA+,直接控股股东和实际控制人为连云港市人民政府,为市级平台公司,股东背景实力雄厚。再融资能力强:融资人与保证人的融资渠道广泛,以银行融资、债券融资为主,信托、租赁等合作机构 关系良好,再融资能力较强。

AA平台担保:江苏瀛洲发展集团有限公司,总资产145.04亿,负债率68.34%,主体评级AA,国资委控股

【风控措施】

江苏瀛洲发展集团有限公司为江苏海州发展集团有限公司回购义务承担连带责任保证担保。

【融资方】

江苏海州发展集团有限公司融资人主体评级AA+;连云港市人民政府100%持股平台公司; 连云港海州区核心政府性项目投资建设主体,统一负责海州区的开发建设及国有资产的运营;财务状况相对健康,负债水平相对合理。

【担保方】

江苏瀛洲发展集团有限公司原连云港市新浦区政府独资平台,2019年6月被划拨进海发集团体系内;海州区内重要的基础设施经营主体,承担着提升区域生活居住水平、优化投资发展环境的重要任务,业务板块主要包括城市基础设施建设、房屋租赁和白酒代销;财务状况相对健康,负债水平相对合理;2016年9月,瀛洲发展成功发行企业债券(简称“16瀛洲债”)该支债券发行规模8亿,期限7年,中诚信国际给予其主体评级AA,债券评级AA。

【项目背景】

海州区是连云港市“三个主城区之一”中心城区,位于连云港市区南部,东部与连云港市连云区、东辛农场毗邻,南部与灌云县交界,西部与东海县相连,北部以新沭河为界与连88

云港市赣榆区相望,海州素有“东海名郡”和“淮海东来第一城”之称。2017 年年底,全区行政区域面积 697.09 平方千米,年末常住人口 84.58 万人。下辖 13 个街道、4 个镇、86个行政村、104 个社区。

海州区人口规模继续扩大。年末全区户籍总人口 77.99 万人(包括景区和高新区),比上年增长 1.76%。其中女性 38.61 万人,占总人口比重为 49.51%,城镇户籍人口 66.22 万人,户籍城镇化率 86.40%。全年户籍出生人口 8930 人,死亡人口 1891 人。出生率为 11.65‰,死亡率为 2.47‰,自然增长率为 9.18‰。其中 0-17 岁人口 15.81 万人,18-34 岁人口 19.21
万人,35-59 岁人口 28.32 万人,60 岁及以上人口 13.29 万人。年末常住人口 84.58 万人(包括景区和高新区)

【发行方】

雪松国际信托股份有限公司(简称“雪松国际信托”)成立于1981年6月,注册资本人民币30.05亿元,是世界500强雪松控股集团有限公司(简称“雪松控股”)的控股子公司。截至2018年末,公司总资产94.24亿元,净资产74.47亿元。雪松国际信托前身为江西省国际信托投资公司,是经中国银监会批准的全国性金融控股集团,2012年10月更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月,雪松控股成为公司新的控股股东。

2019年6月,公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司,步入全新的战略发展期。雪松国际信托坚持“以金融守实业”,通过发挥信托制度优势,积极探索“特色金融”、“供应链金融”等创新业务模式,服务实体经济发展和居民财富增长。未来,雪松国际信托将致力于构建完善的公司治理结构、健全的风险管控体系、强大的信息支持系统、优秀的专业投资管理团队,坚持客户导向,努力打造企业、客户、社会共赢的金融生态圈。

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