天津所-桃源县交建债权一号

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信托同款,零违约地区,市场首次融资。

信托同款【金兔13号】,零违约地区,市场首次融资,中部最好地区,可比江浙,稀缺5000万额度。AA担保,湖南桃源交建。融资方总资产75.4亿。
【桃源县交建债权一号】
规模:5000万期限 24个月
付息:季度付息
收益:20-50-100-300-1000:9.0-9.3-9.6-9.8-10%
风控措施及亮点:
国企融资:桃源县鑫达交通建设有限责任公司( 桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局100%控股)公司总资产75.4亿
双AA发债主体担保:桃源城投,AA公开发债主体,桃源城投总资产189.25亿
应收账款质押:融资方桃源县鑫达交建提供7500万元应收帐款质押。
【桃源县简介】2018年,桃源县完成地区生产总值368亿元,比上年增长8.5%。桃源县完成一般公共预算收入过21亿元,比上年增长7.4%。

【资金用途】

补充融资人流动资金。

【还款来源】

还款1:桃源县交通运输局对桃源县鑫达交通建设有限责任公司的应付账款7500万元。

还款2:担保人桃源县城市建设投资开发有限公司的营运收入

还款3:融资方桃源县鑫达交通建设有限责任公司的营运收入

【项目亮点】

1、足额应收账款质押受让桃源县鑫达交通建设有限责任公司持有的对桃源县交通运输局的应收账款债权7500万元;交通运输局对应收账款确权;底层文件齐备;

2、桃源县城市建设投资开发有限公司提供连带责任担保国有控股企业,注册资本43000万元,提供无限连带责任担保。

【风控措施】

1.桃源县鑫达交通建设有限责任公司的经营性收入。2019年9月末,企业资产总额为85.41亿元,负债总额18.27亿元,净资产67.14亿元,资产负债率为21.39%,营业收入9221.82万元,净利润1529.45万元。无任何对外担保情况。这充分说明企业经营状况较好,具有良好的发展势头和发展空间,未来2-3年内无偿债压力。

2.应收账款债务人的财政收入。桃源县交通运输局2019年预算总收入6284.41万元,具有较好的财政实力。

3.担保方提供无限连带责任保证。保证人资产超过167亿元,具有较强的盈利能力和还款能力。

【融资方】

桃源县鑫达交通建设有限责任公司:成立于 2016 年 11 月21 日,注册资本 1 亿元,属桃源县人民政府出资的国有独资企业。公司设立了董事会、监事会,董事会成员5人,监事会成员5人。下设5个部门,成立了3个全资子公司及 1 个控股子公司。公司主要经营交通项目投资及交通建设资金管理,交通项目建设,受县人民政府委托开发经营公路沿线、铁路站场周边、港口、河流资源及沿岸经济带的土地开发,房地产开发经营,市政工程施工,建材销售,仓储,道路货物运输,水上货物运输,机械设备租赁,船舶租赁,汽车租赁服务。

2018年末,企业资产总额为78.88亿元,负债总额11.89亿元,净资产66.99亿元,资产负债率为15.07%,营业收入5929.67万元,净利润742.71万元。2019年9月末,企业资产总额为85.41亿元,负债总额18.27亿元,净资产67.14亿元,资产负债率为21.39%,营业收入9221.82万元,净利润1529.45万元。无任何对外担保情况。

【担保方】

桃源县城市建设投资开发有限公司:公司成立于2006年10月,为国有控股企业,注册资本43000万元,负责县城规划区内土地市场经营;组织实施扶贫开发项目工程建设;管理扶贫开发项目资金;受县国资局委托,转让(出售)国有资产;经营城市资产;城市建设及重点工程项目融资、投资,负责城市建设资金管理及偿还到期债务;组织实施城市建设工程项目;负责对水利设施、农业开发及居民保障房(含棚户区改造)项目的投资、经营、管理和服务。

公司主体信用评级为AA、债项评级AA+(2019大公国际),有较强的偿付能力和偿付意愿。2018年年度,总资产167.48亿元,总负债65.54亿元,负债率 39.13% , 净 资 产101.94亿元。从财务资料显示,担保方有着较强的保证能力,能对项目有着一定的保障作用。

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