光大信托-和光6号集合资金信托计划

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江苏政信+土地抵押+“AA+和AA”双担保+小额畅打
【江苏镇江集合资金信托计划】24个月;半年付息;4亿;100-8.3% 300-8.6% 1000-协定
【资金用途】向三山股份发放信托贷款
【抵押担保】镇江风旅提供价值约6.8亿元的商务金融土地抵押担保
【融资人】三山股份:国有独资企业,特许经营金山、焦山、北固山 5A 级景区旅游业务,截至2018年,三山股份资产负债率为38.11%,公司主营业务为旅游门票、酒店、旅行社、商品销售等 ,公司18年营业收入为4.67亿。盈利能力强,还款来源稳定。
【担保人1】镇江风旅:国有独资企业,AA发债主体,主营业务为景区建设、资产出租和文化旅游,2018年,镇江风旅资产总额236.24亿元,公司主营业务收入6.11亿,除主营业务收入外,公司收到财政补贴1.5亿,说明当地政府对公司支持力度较大。
【担保人2】镇江文旅:国有独资企业,AA+发债主体,保证人是镇江市市区水利基础设施建设和内江水环境整治的主要建设主体,在镇江市土地开发与运营业务中占据重要地位。2018年公司资产总额497.84亿,公司主营业务收入41.31亿,系镇江当地重要水利建设平台,故当地政府给予支持力度较大,因此有较强的担保能力。
【项目所在地】镇江,是江苏省辖地级市,南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区及江苏长江经济带重要组成部分。有江苏大学、江苏科技大学等著名高等学府。截止2018年末,镇江市完成地区生产总值4050亿元、一般公共预算收入301.5亿元

【资金用途】

用于企业日常经营

【还款来源】

融资人经营收入及再融资

【风控措施】

1、连带责任担保:镇江文旅为三山股份还本付息义务提供连带责任担保。

2、连带责任担保:镇江风旅为三山股份还本付息义务提供连带责任担保。

3、土地抵押担保:镇江风旅提供价值约6.8亿元的商务金融土地抵押担保,抵押率为58.8%。抵押物位于镇江南站高铁站附近,地理位置优越。

【融资方】

镇江金山焦山北固山旅游发展股份有限公司成立于2012年12月14日,由镇江文化旅游产业集团有限责任公司投资4,500万元,占总资本的90%,镇江市西津渡文化旅游有限责任公司投资250万,占总资本的5%,镇江市交通投资建设发展公司投资250万,占总资本的5%,性质为股份有限公司。

三山股份围绕特许经营金山、焦山、北固山5A级景区聚焦打造吃、喝、玩、游、购娱一体化的商业体,旗下有酒店10家、旅游超市“印巷镇江”15家、旅行社2家、游乐场1家、水景秀演艺广场1座、景区各处车辆观光租赁点若干。三山股份2018年营收4.6亿元左右,三山股份公司主要出击需求景区二次消费的报点,在建海洋馆、湿地公园、一泉酒店等多处旅游设施,与5A级景区形成良性互补,对镇江旅游业带来巨大影响力。

【担保方】

保证人1-镇江市风景旅游发展有限责任公司
镇江风旅成立于2008年12月,注册资本金10亿元,镇江风旅目前单一股东为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会,持股比例100%。公司主营业务为景区建设、资产出租和文化旅游。2016~2018年,公司营业收入分别为4.09 亿元、6.05亿元和6.11亿元,近年来公司营业收入成增长趋势。

保证人2一镇江文化旅游产业集团有限责任公司
镇江文化旅游产业集团有限责任公司系国有企业,于1992年12月成立,注册资本金20亿元,镇江文旅的唯一股东及实际控制人为镇江市人民政府国资委。镇江文旅是镇江市市区水利基础设施建设和内江水环境整治的主要建设主体,是镇江市主要的城市基础设施建设投融资主体,被镇江市人民政府确立为镇江市城市发展“南山北水”战略中北部滨水区建设的市场化运作主体,全面承担了北部滨水区建设的各项任务,为此保证人在镇江市土地开发与运营业务中占据重要地位。

【项目背景】

镇江,是江苏省辖地级市,南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区及江苏长江经济带重要组成部分。有江苏大学、江苏科技大学等著名高等学府。2017年12月,入选国家知识产权强市创建市。2017年中国地级市全面小康指数排名第18。

2018年,镇江市地区生产总值达4050亿元,增长3%,一般公共预算收入301.5亿元,增长6%,税收收入241.24亿元,占比80%。 其中第一产业增加值142.42 亿元,增长1.4% ;第二产业增加值2031.10亿元,增长6.0% ;第三产业增加值1931.84 亿元,增长8.8% 。城乡居民人均可支配收入达49020元、24660元,分别增长8%、8.5%

【发行方】

光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,是国内最早成立的信托投资机构之一。2014 年 5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东。重组完成后的光大信托,将充分依托光大集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

2015 年 12 月末光大信托完成增资,注册资本达到34.18 亿元,规模增速和收入增速在行业内均排名第一。截至 2017 年 6 月末,公司净资产 48.35 亿元,管理信托资产规模达 4182.68 亿元,继续呈现逆势强劲增长的良好势头。

 

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