山西信托-信和一号青白江集合资金信托计划

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 稀缺1年期??省会政信项目?AA主体融资?超强风控当地最核心三大AA平台联合担保?应收账款覆盖2倍信托本金??
【国企信托-青白江集合资金信托】
【基本要素】12个月,4亿,100-300万:税后8.2-8.5%,半年付息。
??【资金用途】用于补充成都市瀚宇投资有限公司的流动资金;
【融资人】成都瀚宇(AA主体),实控人青白江区国资管理局,总资产229.44亿,净资产71.36亿,预计信托到期前,公司累计偿还金融债务仅2.5亿元,公司集中偿债压力小,强绑定4个交易对手锁定青白江区四大核心基础设施承建主体,资源整合能力强,违约概率极低。
?【担保一】成都清白江国投(AA发债主体),青白江国资管理局100%控股,总资产504.78亿,净资产180.66亿,青白江区基础设施建设主体,担保能力强;
?【担保二】成都新开元城投(AA发债主体),实控人为青白江国资管理局,总资产385.78亿,净资产122.4亿,成功发行近百亿债券,50多亿债券到期日均在信托之后,担保能力强;
?【担保三】成都融禾发展(AA发债主体),实控人为青白江国资管理局,总资产152.9亿,净资产38.8亿,多次发行5年期债券,到期日均为本信托之后,担保方在当地业务具体很强的垄断优势,担保能力极强;
? 【应收账款质押】融资人提供不低于8亿元应收账款质押保证,并办理质押登记手续。
??【成都青白江】成都市,四川省会,副省级城市,GDP超过1.5万亿,全国省会城市排名第二,仅次于广州,青白江区为成都中心城区,18年GDP475亿,地方综合财力126亿,其中公共财政收入28.8亿,青白江区是中国西部最大的铁路物流枢纽,四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸,是“一带一路”产业园的核心区域,连续?年跻身“全国综合实力百强区”。

【资金用途】

用于补充成都市瀚宇投资有限公司的流动资金;

【项目亮点】

一、 融资主体(AA 评级)资产情况良好,偿债能力强。

二、 1 年期稀缺产品,设立 1 个月处置期。

三、 应收账款质押:8 亿元应收账款质押。

四、 三联保模式:担保人(AA 评级)+担保人(AA 评级)+担保人(AA评级)

【风控措施】

(一)成都瀚宇提供其持有的对成都新开元城市建设投资有限公司不低于 8 亿元的应收账款质押担保。

(二)成都新开元城市建设投资有限公司(大公国际评级 AA 评级)作为本信托项下保证人,为融资人的还款义务承担不可撤销的连带责任保证担保。

(三)成都市融禾现代农业发展有限公司(中诚信评级 AA 评级)作为本信托项下保证人,为融资人的还款义务承担不可撤销的连带责任保证担保。

(四)成都市青白江区国有资产投资经营有限公司(东方金诚评级 AA评级)作为本信托项下保证人,为融资人的还款义务承担不可撤销的连带责任保证担保。

【融资方】

成都市瀚宇投资有限公司原名成都市瀚宇旅游投资有限公司。于 2009 年 12 月 17 日成立,注册资金50767.57 万元,2018 年 10 月 29 日公司名字变更为成都市瀚宇投资有限公司。经营范围包括对旅游项目的投资开发、旅游信息咨询、服务;园林绿化、城市建设、环卫作业、市政建设及政府委托的资产项目的投资及经营;房地产开发、土地整理服务;建设工程信息咨询;销售建材;物业管理;发布广告(不含气球广告及限制类);汽车租赁;建筑工程施工;旧城改造;其他企业管理服务;砂石加工、销售其他无需审批或许可的合法项目。截至 2018 年底,公司合并资产总额 192.95 亿元,所有者权益 70.11 亿元;2018 年,公司实现营业收入 11.10 亿元,利润总额 2.28 亿元,实控人青白江区国资管理局,总资产229.44亿,净资产71.36亿。

【担保方】

1、成都清白江国投(AA发债主体),青白江国资管理局100%控股,总资产504.78亿,净资产180.66亿,青白江区基础设施建设主体,担保能力强;

2、成都新开元城投(AA发债主体),实控人为青白江国资管理局,总资产385.78亿,净资产122.4亿,成功发行近百亿债券,50多亿债券到期日均在信托之后,担保能力强;

3、成都融禾发展(AA发债主体),实控人为青白江国资管理局,总资产152.9亿,净资产38.8亿,多次发行5年期债券,到期日均为本信托之后,担保方在当地业务具体很强的垄断优势,担保能力极强;

【项目背景】

青白江区 1960 年建区,因境内清白江而得名,是国家“一五”时期规划建设的西南第一个工业区,四川省重要的冶金、建材和机械制造基地;是中国西部最大的铁路物流枢纽,四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸,也是蓉欧快铁的起点。依据《中国中小城市绿皮书 2018》-“2018 年中国中小城市科学发展指数研究成果发布(一)”、 《人民日报》 ( 2018 年 10 月 08 日 12 版)发布信息显示,四川省成都市青白江区入选 2018 年年度全国综合实力百强区第 82 名、2018 年年度全国投资潜力百强区第 70 名。2018 年,青白江区实现地区生产总值 475.05 亿元,增速 10.5%,增速高于全国3.9 个百分点:按 2017 年常住人口计算,2018 年青白江区人均地区生产总值 11.68 万元,为国内人均生产总值的 180.69%,经济实力较好。

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