长安信托- 长安宁-市政1号集合资金信托计划

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 长安宁-市政1号集合资金信托计划
基本要素
项目期限:18/24个月
预期收益率:8.5%/8.8%起步
付息方式:每年度12/20日
项目规模:15亿(本期仅剩1亿)
资金用途:最终用于深圳市南山区中山公园项目收购及开发
还款来源:
1.标的项目开发收入。目前两证阶段,楼板价350元/平,土地平整完毕,可随时开发,利润空间充足。南山区住宅供应稀缺,销售去化具有较好保障
2.银行开发贷。预计满1年后在具备开发贷款条件下,通过财务安排可实现部分投资款退出,因此设计了18个月的期限
风控措施:
1.股权质押:中山公园项目对应公司股权收购后进行质押
2.土地抵押:中山公园项目土地对应权益比例抵押
3.成都建信担保:做为成都市大型建设商之一,目前参与超过10多个政府和央企项目,未来三年内公司预计新签合作项目总额约60亿元
项目亮点:
1.项目位置为全国前1%稀缺度
2.纯住宅项目,变现能力强
3.利润丰富,资本排队追逐

【资金用途】

信托资金用于受让四川宝恒建筑安装有限公司宝恒建筑” )对成都建信投资有限公司(以下简称“成都建信”)规模为150000万元的应收债

【还款来源】

宝恒建筑的经营收入

担保方的经营收入

【项目亮点】

融资人 政企合作历史良好, 知 名度高,发展潜力 巨大:

融资人为成都当地知名建筑商之一,长期得到政府大力支持并合作了数十个政府及央企项目,近年来公司收入及利润保持较快增长态势。公司在建项目和待建储备项目较丰富,未来三年内公司预计新签合作项目总额约60亿元,公司盈利能力强,未来经营收入及现金流稳定且充

担保方区域知名房企,深耕当地市场多年,经验丰富:

为本次融资提供担保的建信投资是四川较为有名的房地产开发公司,在四川、西安及深圳等地开发过多个楼盘项目,自主开发和投资项目开发总面积已超过100万平方米。

抵押物区位优越,资源稀缺且变现能力强,还款保障系数高:

1、区域优势:抵押物位于深圳市南山区,土地与中山公园一墙之隔,区域生活环境非常优越;南山区位于深圳市中心,属于深圳市最为繁荣、房价最高的两个区之一,经济发达程度高,房地产市场火爆。

2、变现优势:深圳市近期土交易供不应求,最繁华的罗湖区和南山区可交易土地十分稀缺,该抵押物变现力强。此外,抵押物计容面积约4.9万平方,按照周边区平均不低于5万/平方的楼面地价测算抵押物价值对信托本息覆盖率较高。

3、成本优势:抵押物项目拟开发货值约37亿元,土地取得时间早,楼面地价仅350元/平方,利润空间大,安全边际高。

4、抵押物开发去化速度优势:深圳市在全国经济核心城市中名列前茅,与北、上、广同时占据了全国的前四大席位,所在城市的购买能力极强,抵押物进行项目开发后,预期市场需求量可观,去化有保障。预计未来18个月内可实现项目现金回流约21.55亿元,抵质押物对本次信托计划保障度较高。

【融资方】

四川宝恒建筑安装有限公司成立于2003年6月20日,注册资本2000万元,其中朱松出资1800万元,股权占比90%,成都建信出资200万元,股权占比10%。

建筑业是国民经济的重要物质生产部门,它与整个国家经济的发展、人民生活改善有着密切的关系,连续2年实现10%左右的增长。

公司建设工程项目除承接关联方的住宅开发项目,对外主要为分包中建一局及中国水利水电十局等大型建设集团的中标项目,包括福州路西段等9个项目一融资建设的工程、兴隆11路等8个建设项目融资建设、正兴镇钓鱼嘴村四组安置房建设项目以及锦城广场P+R地下停车场项目等项目,近三年在手合同总额超过90亿元,截止2019年5月已完成施工达67亿元。

【担保方】

成都建信投资有限公司成立于2003年11月3日,注册地成都市武侯区龙安街5号8幢5层,注册资金10000万元,现由成都绿城房屋建设发展有限公司持有成都建信投资有限公司70%的股份,朱松持有成都建信投资有限公司30%的股份。

截止2018年12月底,资产总额12.09亿元,其中流动资产11.58亿元,非流动资产0.5亿元;负债总额6.01元,资产负债率49.71%,处于行业中等偏低水平,全部为流动负债;所有者权益则由2017年的4.78亿元增长至6.08亿元。

【发行方】

长安国际信托股份有限公司于1986年经中国人民银行批准成立。目前,公司注册资本人民币33.3亿元,公司管理信托资产规模突破6000亿元,并在全国23个大中城市设立了40个业务部门,经营网络基本覆盖全国大部分地区,真正实现了全国展业的格局。

长安信托始终坚持防范风险、合规经营、持续创新、稳健发展的经营方针,已建立了完善的法人治理机制,拥有健全的风险控制体系,有一支在金融、投资、资本运作等领域具有丰富经验和突出能力的专业团队。

成立30多年来,为国内外数百家企业和机构,数万名自然人投资者提供了专业的信托金融服务。长安信托多次荣膺或蝉联“中国优秀信托公司”、“杰出信托服务公司”、“最具竞争力慈善信托服务机构”、“十佳家族信托管理创新奖”、“最佳财富管理团队”、“可信赖金牌信托公司”等奖项,更在财富管理领域大放异彩,处于行业领先地位。

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