中粮信托-青岛新旧动能转换1号集合资金信托计划

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青岛政信:经济地位等同于浙江宁波+ GDP第12名城市 AA+平台担保;市场唯一信托融资,政府债务率仅56.37%,

青岛政信:经济地位等同于浙江宁波+ GDP第12名城市 AA+平台担保;市场唯一信托融资,政府债务率仅56.37%,
【中粮信托-青岛新旧动能转换1号】
【基本要素】:5亿,24个月,按季付息, 预期税后收益率:100-300-1000万:7.5%-7.6%-7.7%

【青岛优质政信】

5个国家计划单列市之一、副省级城市,2019年青岛市实现地区生产总值11,741.31亿元。2019年李沧区实现地区生产总值518.03亿元,累计增长8%,完成一般预算收入106.26亿元。李沧区成功与全球最大的公有云服务商——亚马逊AWS合作,是亚马逊AWS在全球首个联合创新中心。区内另有百度联合创新中心、吉林大学青岛汽车研究院等一批特色鲜明的产业项目成功布局;
【AA+主体担保】
金水控股唯一股东和实际控制人为青岛李沧区国资办,是青岛市李沧区基础设施建设和土地开发整理的重要主体。公司主要负责李沧区区域内的保障房建设、市政工程建设、土地整理、百度创新园区、亚马逊AWS联合创新中心等园区的管理及运营,在李沧区区域内具有一定的业务专营优势。截止2019年9月末公司资产总额222.43亿元,主体评级AA+;
【核心建设主体融资】
院士港开发投”)实际控制人为青岛李沧区国资办,为青岛李沧区主要建设主体。公司主要负责院士项目落地、院士项目扶持及院士项目产业化。随着入住院士企业的发展壮大,也将给集团带来极高的投资回报。截止2019年10月末资产总额135.6亿元,经营状况良好;
【完善质押】
融资人将其持有的对青岛院士港工程建设有限公司的8亿元应收款提供质押担保,并在中登网作应收款质押登记;
【中粮信托】
中粮信托属于银保监会直管信托公司之一 ,19年末总资产49.66亿元,净资产45.06亿元,管理信托资产规模1573亿元。实际控制人为骨干级央企中粮集团,中粮集团2018年资产总额5728亿元,营业收入4758亿元,总资产全球位于行业第一,中粮集团旗下拥有13家上市公司,包括中国食品、蒙牛乳业、大悦城地产等。

【资金用途】

信托资金用于投资受让应收账款收益权,融资人青岛国际院士港开发投资公司获得资金后用于补充流动资金。

【还款来源】

第一还款来源:融资人自有现金流,集团层面统一调配;

第二还款来源:保证人履行代偿义务;

第三还款来源:处置质押物获得的资金。

【项目亮点】

政府信用安全性高—政信项目依托政府强大财政实力作为还款来源,违约率低,基础产业既有政策利好,又有优质资产及政府信用的支撑,在当前经济形势下,受政策支持的基础产业兼顾短期逆周期调节及中长期高质量发展要求,将成为我国经济增长主要发力点。

城市经济实力强劲—成都市 2019 年 GDP 约 17012 亿元,位列全国所有城市第七,副省级城市第三,总人口位列全国第三。龙泉驿区隶属于成都市,是成都经济技术开发区所在地,是全国汽车整车及关键零部件为主导的现代制造业基地。2019 年龙泉驿区 GDP 约 1318.88 亿元,龙泉驿区 GDP 总量排名仅次于成都高新区,位列成都市第二位。

交易对手盈利稳定—龙泉农投 2017-2018 年主营业务收入分别约 8.35 亿元、8.81 亿元,净利润分别约 1.00 亿元、1.03 亿元、经营收入及利润稳定。

账款支付人资质佳—成都经济技术开发区建设发展有限公司(AA+评级)为成都经开实施基础设施建设的重要实体,资产规模庞大,具有较高的主体评级和再融资能力,2018 年资产规模约 566.52 亿元,营业收入约 13.08 亿元,净利润约 2.29 亿元,最新评级展望(AAA)。

担保方担保能力强—成都经济技术开发区国有资产投资有限公司(AA+评级)为成都经开区政府实施基础设施建设的重要实体企业,资产规模庞大,具有良好的外部信用评级和再融资能力,2018 年资产规模约 588.69 亿元,实现营业收入约 24.26 亿元,净利润约 2.00 亿元。

【风控措施】

担保 :青岛金水控股集团有限公司(担保人)对融资人青岛国际院士港开发投资有限公司的回购义务承担无限连带责任保证担保,金水控股(担保人)是青岛市李沧区基础设施建设和土地开发整理的重要主体;

应收款质押 :青岛国际院士港开发投资有限公司将其持有的对青岛院士港工程建设有限公司的 8亿元应收款提供质押担保,并在中登网作应收款质押登记。

【融资方】

融资人/ / 出质人/ / 抵押人 :青岛国际院士港开发投资有限公司(简称“院士港开发投”)

基本情况:青岛国际院士港开发投资有限公司,成立于 2000 年,为青岛李沧区主要建设主体。其母公司青岛国际院士港集团有限公司,成立于 2018 年 1 月,主要负责国际院士港产业园区的投资、开发以及国有资本运营。

财务情况:2018 年,院士港开发投资产总计为 110.9 亿元,营业收入为 23.1 亿元,公司当年盈利 1.5 亿元。截至 2019 年 10 月,资产总计 135.6 亿元。

【担保方】

保证人:青岛金水控股集团有限公司(简称“金水控股”)

基本情况:成立于 2010 年 7 月,截至 2018 年末,公司注册资本合计 7.7 亿元,实收资本 5.96亿元,李沧区国有资产管理办公室为公司唯一股东和实际控制人。主营李沧区保障房、其他市政

工程建设、特色产业园区运营等。公司获得的外部支持力度较大,公司整体偿债能力很强、保证能力很强,主体长期信用等级为 AA+级。

财务情况:截至 2018 年底,总资产 194.69 亿,总负债 128.51 亿,总收入 28.94 亿,利润总额1.37 亿,经营情况良好,信用状况良好,无不良及违约记录。

【项目背景】

所在区域为胶东重镇,发展良好,政府信誉佳。所在区域为青岛李沧,2018 年,全市一般公共预算收入1,231.9 亿元。李沧区作为青岛市内三区之一,是 2014 年青岛世园会主办地,面积 99.10 平方公里,占市内三区总面积的一半,下辖 11 个街道、115 个社区。截至 2018年末,全区常住人口 57.74 万人。近年来,李沧区积极构筑现代经济体系,明确数字经济、海洋经济、设计研发、现代金融、影视文化、生物医药及生命科学、新能源材料和时尚经济等 8 个产业方向。

财务情况:2018 年生产总值 453.53 亿元,较上年增长 10.5%;一般预算收入 100.17 亿元,其中:税收收入完成 57.79 亿元,非税收入完成 42.38 亿元;政府性基金收入完成 46.55 亿元。

【发行方】

中粮信托属于银保监会直管信托公司之一 ,19年末总资产49.66亿元,净资产45.06亿元,管理信托资产规模1573亿元。实际控制人为骨干级央企中粮集团,中粮集团2018年资产总额5728亿元,营业收入4758亿元,总资产全球位于行业第一,中粮集团旗下拥有13家上市公司,包括中国食品、蒙牛乳业、大悦城地产等。

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