深圳文化产权交易所-聊城凤凰工业园市政债权

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地方政府融资项目:山东稀缺项目+地方国资委控股平台+AA担保主体+国家级国资交易所备案!

【聊城凤凰工业园市政基础设施项目(二期)】
地方政府融资项目:山东稀缺项目+地方国资委控股平台+AA担保主体+国家级国资交易所备案!
【1】规模:2亿(分期发行)
【2】期限:12和24个月,季度付息,T+1日计息
【3】基准:
12个月10-50-100万:8.5%/年-8.8%/年-9.0%/年
24个月10-50-100万:9%/年-9.5%/年-10%/年
【4】用途:用于聊城市凤凰工业园市政基础设施建设项目(二期),工业园区内道路和智慧园区建设。
【投资亮点】
亮点一:区域经济发达!聊城市是山东省下辖地级市,是国家历史文化名城、东昌湖为中国北方最大的城市湖泊,被誉为“中国北方威尼斯”;聊城市拥有东阿阿胶(000423)、鲁西化工(000830)、中通客车(000957)等上市公司,区域经济发达,2019年,聊城市GDP为2259亿元,一般公共预算收入196.6亿元,政府综合财力超过640亿元;
亮点二:聊城凤投实际控制人为聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会;总资产为44.01亿元,负债20.3亿元,资产负债率仅46.3%,负债率较低,经营收入稳定,具有较强的偿债能力。
亮点三:AA担保方!东安国资实控人为聊城市东昌府区国有资产管理局,主体为“AA评级”,评级展望“稳定”。公司总资产51.33亿元,负债16.76亿元,资产负债率仅为32.65%;担保方流动比率4.07倍,具备较强的短期偿债能力;政府对担保方的补贴年均1亿元左右,政府平台属性显著。
亮点四:用款项目发改委批复!募集资金全部用于聊城凤凰工业园市政基础设施项目(二期)建设,项目取得聊城发改委批复。

【资金用途】

用于聊城市凤凰工业园市政基础设施建设项目(二期),工业园区内道路和智慧园区建设。

【还款来源】

1、第一还款来源:融资方经营性收入;

2、第二还款来源:担保方经营性收入

【项目亮点】

亮点一:区域经济发达!聊城市是山东省下辖地级市,是国家历史文化名城、东昌湖为中国北方最大的城市湖泊,被誉为“中国北方威尼斯”;聊城市拥有东阿阿胶(000423)、鲁西化工(000830)、中通客车(000957)等上市公司,区域经济发达,2019年,聊城市GDP为2259亿元,一般公共预算收入196.6亿元,政府综合财力超过640亿元;

亮点二:聊城凤投实际控制人为聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会;总资产为44.01亿元,负债20.3亿元,资产负债率仅46.3%,负债率较低,经营收入稳定,具有较强的偿债能力。

亮点三:AA担保方!东安国资实控人为聊城市东昌府区国有资产管理局,主体为“AA评级”,评级展望“稳定”。公司总资产51.33亿元,负债16.76亿元,资产负债率仅为32.65%;担保方流动比率4.07倍,具备较强的短期偿债能力;政府对担保方的补贴年均1亿元左右,政府平台属性显著。

亮点四:用款项目发改委批复!募集资金全部用于聊城凤凰工业园市政基础设施项目(二期)建设,项目取得聊城发改委批复。

【风控措施】

聊城市国有资本运营集团有限公司(AA评级)出具担保函,提供无限连带责任担保。

【项目介绍】

聊城市凤凰工业园市政基础设施建设项目(二期)是由本次项目融资方聊城市凤凰工业园投资开发有限公司主体申报承接项目。凤凰工业园位于聊城市南郊,规划总面积16.8平方公里。园区区位独特,交通便利,设施完善,政策优惠,服务周到,环境优美,成为中外客商投资兴业的理想场所。2002年被山东省中小企业办公室、省建设厅授予“省民营经济示范区”称号。
项目规划标准化厂房、智慧园区管理用房建设地点位于聊城市凤凰工业园纬四路南、光岳南路东;市政基础设施工程拟建于东昌府区凤凰工业园内,主要包括:纬一路、纬二路、纬三路、经一路、经二路、经四路、经四西路、纬四北路、富民路、孙堂干渠东支路。项目的建设符合城市发展规划和功能分区要求,该地块地势平坦、交通便捷、通讯畅通,适宜本项目的建设。

【融资方】

聊城市凤凰工业园投资开发有限公司是由聊城市东昌府区凤凰工业园管委会2003年出资成立,实际控制人为聊城市东昌府区国有资产管理局,注册资本16亿元,主营业务为凤凰工业园土地开发、基础设施建设投资等;总资产为44.01亿元,负债20.3亿元,资产负债率仅46.3%;营业收入3.6亿元,融资方负债率较低,经营收入稳定,具有较强的偿债能力。
聊城凤凰工业园是经省政府批准为省级工业园区,园区以安托山稀土永磁无铁芯电机、天工工具、鑫大变压器、昌华纸机为代表的机械电子产业,以华耀科技钛合金、鑫鹏源钢管、天开钨业为代表的金属材料产业,以中通轻客、宝罗莱汽车配件、中通汽车零部件产业园为代表的汽车及零部件产业,以中通钢构为代表的建筑建材产业四大产业体系,其他入驻知名企业包括青岛海尔、山东能源集团、潍柴控股、浪潮集团等。

【担保方】

聊城市东安国有资本运营集团有限公司是由聊城市东昌府区国有资产管理局出资设立,成立时间为2003年,实缴注册资本3亿元。2003年出资成立的独资企业,实际控制人为聊城市东昌府区国有资产管理局,主体为“AA评级”,评级展望“稳定”,发债主体;担保方对外投资总计19家,控股子公司12家。主营业务为基础设施建设。

截至2019年9月,公司总资产51.33亿元,负债16.76亿元,资产负债率仅为32.65%;公司营业收入2.21亿元,净利润1.36亿元;对外担保余额仅占公司净资产21.5%,或有负债极低;担保方流动比率4.07倍,具备良好的短期偿债能力;政府对担保方的补贴年均1亿元左右,政府平台属性显著。

【项目背景】

聊城市是山东省下辖地级市,是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市,聊城市区环抱的东昌湖为中国北方最大的城市湖泊,被誉为“中国北方威尼斯”;聊城市拥有东阿阿胶(000423)、鲁西化工(000830)、中通客车(000957)等上市公司,区域经济发达。经济指标:2019年,聊城市GDP为2259亿元,同比增长3.7%,2019年全市一般公共预算收入196.6亿元,政府综合财力超过640亿元;随着经济的较快发展,聊城市财政实力稳步增强。近年来,聊城市财政收入快速增长财政实力稳步增强。2016-2019年聊城市分别实现公共财政收入187.5亿元、186.51亿元、 194.27亿元和196.6亿元。

【发行方】

山西信托是由山西省信托投资公司改制而成,于2002年4月1日正式获准重新登记,是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。公司注册资本金人民币13.57亿元,其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批准,名称由“山西信托有限责任公司”变更为“山西信托股份有限公司”。

目前,公司由3家股东单位组成,分别为:山西金融投资控股集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。

为了适应不断变化的市场环境,保持公司的良好发展态势,公司将坚持以科学发展观统领公司发展全过程,紧紧围绕公司战略发展目标,规范经营,稳健发展,执着追求,勇于创新,努力提高核心竞争力,加快业务调整步伐,实现合理盈利模式,构建学习型、效益型、和谐型公司,充分实现股东权益、社会效益和员工利益的最大化,逐步将公司发展成为全国一流的信托机构,成为具有一定影响力的专业理财机构。

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