国元信托-四川省成都市简阳市四川龙阳天府新区建设投资有限公司债权投资集合资金信托计划

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高收益 国有AA主体融资+双国有AA主体担保 2.3亿元应收债权

【国企信托+央企信托成都天府新区简阳】
超短期18个月?高收益8.4%?国家级开发新区?国家级航空枢纽所在地?全国百强县级市?国有AA主体融资+双国有AA主体强势担保?2.3亿元应收债权,100%覆盖本金?

【基本要素】2亿,18个月,按年分配
【预期年化收益率】100万:8.4%
【融资人】四川龙阳天府新区建设投资有限公司
??【资金用途】受让融资人持有的2.3亿元应收债权,最后用以补充营运资金

【风控条件】
?融资人受让约2.3亿元的应收债权,并已进行转让登记手续;
?融资人天府建设,简阳市五大核心平台之一,唯一股东和实控人是简阳市国资委,业务在当地具有垄断地位,主体信用评级AA,截止2019年9月末,公司总资产278.87亿元,营业收入22.07亿元,偿债能力较强;
?担保人一简阳水务,简阳市五大核心平台之一,实控人是简阳市国资委,负责当地水利水务投资建设,主体信用评级AA,截止2019年9月末,公司总资产144.60亿元,营业收入10亿元,履约担保能力较强;
?担保人二阳安交投,简阳市五大核心平台之一,唯一股东和实控人是简阳市国资委,负责当地交通基础设施建设,主体信用评级AA,债券评级为AAA,截止2019年9月末,公司总资产127.90亿元,营业收入4.31亿元,履约担保能力较强。

?【成都简阳市】成都市,四川省会,副省级城市,2019年GDP超过1.7万亿,全国排名第七,一般公共预算收入达到1483亿。简阳,四川省辖县级市,由成都市代管,是东部新区核心区域、国家级天府新区、天府国际机场所在地和东进的主战场,2019年实现地区GDP504.05亿元,入选“全国投资潜力百强县(市)”和“综合竞争力全国百强县(市)”。今年4月底,成都东部新区正式获批,简阳作为新区核心区域,以天府机场为驱动,必将成为成都对外开放新门户、现代产业新高地、重要战略新支点

【资金用途】

用于受让融资人持有的人民币2.3亿元应收债权,最后用以补充营运资金

【项目亮点】

1、简阳,四川省辖县级市,由成都市代管,有“蜀都东大门”和“天府雄州”之美誉,是东部新区核心区域、国家级天府新区、天府国际机场所在地和东进的主战场,2019年实现地区GDP504亿元,一般公共预算收入26.8亿元,入选“全国投资潜力百强县(市)”和“综合竞争力全国百强县(市)”;

2、融资人转让回购不低于2.3亿元的应收债权,100%覆盖本金,安全边际较好;

3、融资人、担保人均为简阳市五大核心平台之一,双担保人,主体评级均为AA,资产规模均是百亿级别

【风控措施】

1、四川龙阳天府新区建设投资有限公司(主体评级AA)将2.3亿元应收债权转让给受托人,并在信托期内按照约定回购该债权。

2、四川阳安交通投资有限公司(主体评级AA)和简阳市水务投资发展有限公司(主体评级AA)为融资人按约定回购债权提供连带责任保证担保。

【融资方】

四川龙阳天府新区建设投资有限公司 天府建投成立于2012年5月30日,是由简阳市国有资产管理委员会出资设立的国有独资公司,初始注册资本80,000万元,2018年12月公司进行增资,公司注册资本变更为180,000万元,实缴资本80,000万元,简阳市国有资产管理委员会为其唯一股东。

公司原承担天府新区简阳片区城市基础设施建设职能,现承担简阳市民生社会事业类项目建设。公司作为简阳市重要的基础设施建设主体,业务定位明确,在简阳市民生社会事业类项目建设方面具有垄断地位。

【担保方】

简阳市水务投资发展有限公司 简阳水务成立于2010年8月30日,是由简阳市国有资产管理委员会、中国农发重点建设基金有限公司共同出资设立的国有控股企业。其中简阳市国有资产管理委员会以货币、土地方式共计出资110000万元,出资比例95.07%;中国农发重点建设基金有限公司以货币方式出资5700万元,出资比例4.93%。

简阳水务作为简阳市重要的基础设施建设主体,主要负责简阳市水利、水务方面的投资建设,作为简阳市国资委下属的国有控股公司,近年来公司在资金注入、财政补贴以及资产注入等方面得到简阳市政府的大力支持。

四川阳安交通投资有限公司  阳安交投是于2013年01月24日注册成立的具有独立法人资格的国有独资公司,公司注册资本100,000万元,实、缴资本60,000万元,简阳市国有资产管理委员会为其唯一股东。

阳安交投是简阳市主要的交通基础设施建设主体,主要从事简阳市的交通类基础设施建设业务,同时从事汽车租赁、停车场运营和弃土场运营等业务。

【项目背景】

简阳,四川省辖县级市,由成都市代管。位于四川盆地西部,距成都市区48公里,距重庆市区约220公里。简阳地处成都半小时经济圈内,位于成都经济区第二圈层的位置,素有“天府雄州”和“蜀都东大门”之称,是东部新区核心区域、国家级天府新区、成都天府国际机场所在地和东进的主战场。

2019年,全年实现地区生产总值504.05亿元,增长8.5%;一般公共预算收入26.76亿元,增长17.4%。营商环境位列中国百强县(市)第68位,投资潜力位列全国百强县第91位,竞争力指数位列西部百强县(市)第16位、四川省第3位,首次跻身县域经济综合竞争力全国百强县第92位,获评全省“县域经济发展强市”,连续三年获评“脱贫攻坚先进县” 。

【发行方】

 

 

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

2017年,面对复杂多变的外部经济形势和市场环境,公司牢固坚持“依法合规、稳健经营”理念,严格落实监管要求,围绕业务发展和党的建设两大任务,防风险、提规模、推创新,稳中求进、开拓进取,保持了公司持续稳定发展。截至12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元,较年初增长117.78%;公司固有资产73.26亿元,较年初增长17.39%。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

 

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